Strategi dan Money Management

Pengalaman Investasi Penulis:

• Saham, sejak tahun 1997 di BEJ
• Reksadana saham, campuran, dan pendapatan tetap sejak tahun 1997 di Trimegah, BNI, GTF, Bhakti Investama, dan Danareksa
• Forex Trading sejak tahun 2007 di Asia Kapital, Fx Open, dan Insta Forex
• Binary Options sejak tahun 2010 di Binary

PENDAHULUAN

Setelah membaca beberapa Thread Kaskus yg berkaitan dg Options, rasanya ada hal yg belum dibahas berkaitan dg Strategi dan Money Management Binary Options. Jikapun ada kajiannya belum lengkap dan tidak straight to the point.

Secara garis besar Options terbagi menjadi 2 aliran :

1. Stock Options ;

Seringkali disebut Real Options karena transaksi langsung dilempar ke Real Market, dan mendapat ijin resmi dari FINRA, SIPC, dsb. Beberapa Broker legal yg direkomendasi oleh Om Suhu Ancoll adalah optionxpress, thinkorswim, dan interactive broker. Modal min. antara $3000 (Options only) dan $5000 (Options+Stock)

2. Binary Options ;

Dianggap sebagai derivatif atau turunan dari Real Options, Om Suhu menyebutnya Broker Bandar karena transaksi hanya berlangsung dalam satu Broker bertemu dengan transaksi dari trader lain dalam Broker yang sama. Seperti Real Options Broker memperoleh keuntungan dari Fee Transaksi PUT dan CALL. Modal min. $300 (rekomendasi TS berdasarkan pengalaman). Broker yg direkomendasikan oleh para trader binary Kaskus adalah binary (berdiri sejak 2001) dan anyoptions (terdaftar Regulatory Authority di 31 negara)

Disclamer:

• Thread ini hanya membahas Strategi dan Money Management Options aliran ke-2 yaitu Binary Options. Untuk Real Options sudah dibahas lengkap oleh Om Suhu diberbagai thread Kaskus,
• Investasi pada Instrumen Forex, Options, dan Binary tidak cocok untuk semua orang. Instrumen ini dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun terkandung resiko besar didalamnya (High Risk - High Return),
• Pastikan Anda telah memahami resiko yang melekat pada instrumen investasi yang Anda pilih.
• Pastikan Anda tidak menaruh seluruh uang yang Anda miliki hanya pada 1 instrumen investasi, lakukan Portfolio (pd Deposito, Reksadana, dsb) untuk mengurangi resiko.

MONEY MANAGEMENT

Hal penting dan sering terlewatkan oleh Trader (terutama pemula) adalah Money Management (MM).

MM adalah kekuatan Trader, berapa peluru (lot, transaksi, langkah) dimiliki Trader, Target Profit per day/week/month, s.d. jumlah modal yang hilang apabila Trader kehabisan seluruh peluru yang dimiliki (seluruh analisa gagal, di forex sering disebut Margin Call atau MC).

Tanpa MM yang direncanakan sebelumnya Trader akan melakukan Panic Selling atau membuka lot besar tanpa arah ketika salah langkah untuk kesekian kalinya dan berujung pada kehilangan seluruh modal.

Berikut contoh MM yang saya rekomendasikan:

Penjelasan :

1. MM memakai multiplier 2x, dimana lot ke-1 dikalikan 2 dst (ex: 1, 2, 4, 8, 16, dst),
2. Kolom A adalah jumlah peluru/langkah yg dimiliki s.d. 9-10 langkah,
3. Baris 1 adalah jenis strategi,
4. Baris 14, trade (lot) adalah jumlah Transaksi dlm 1 hari,
5. Baris 15, day ($) adalah Profit/day,
6. Baris 16, month ($) adalah Profit/day x 20 hari,
7. Baris 17, % profit adalah Profit/month dibagi dengan Modal (Profit yg didapat dlm sebulan),
8. Baris 18, % loss adalah Potensial Loss apabila seluruh peluru tidak mengenai sasaran. Dengan kata lain seluruh analisa yang dilakukan Trader gagal seluruhnya.

Contoh :

• TS menggunakan strategi 5 <kolom F> sebagai perhitungan awal menentukan Profit, yaitu 31.75%/month <F.17>,
• Hanya 1 trade/day <F.14>,
• Jumlah peluru 9 dimana 3 peluru awal adalah peluru hampa (sebagai dummy untuk menghindari sideway/pasar bergerak dalam range kecil),
• Modal yang hilang jika 9 peluru tidak mengenai sasaran adalah 100% atau Loss All Money <F.18>, -> MM dapat diubah utk mengurangi resiko ini dg menggunakan Strategi 3 dan 4

a. Penjelasan MM Strategi 1

• Strategi ini paling banyak digunakan oleh para Trader, loss pada langkah ke-1 diperbaiki dengan menggandakan lot langkah ke-2 (multiplier 2x) demikian seterusnya jika analisa langkah ke-2 dan ke-3 gagal.
• Pada kolom B.1 s.d. B.12 terlihat angka $ 0.5 s.d. $ 256. Nilai $ 0.5 adalah Profit yang didapat dalam sekali trade jk mencapai TP.
• Jika memakai 10 peluru modal diperlukan adalah $ 511.5 <B.12> atau $ 255.5 jika hanya memakai 9 peluru.
• Target Profit/month adalah 39.10% <B.17> dengan Target Trading sebanyak 20x/day.
• Potensial Loss sangat besar yaitu 100% kehilangan seluruh modal, merupakan kelemahan utama Strategi ini. Pada sisi yang berbeda MM pd strategi ini paling diminati karena Trader dapat menangkap seluruh peluang yang ada dlm pergerakan harga Options.
• Potensial Loss dapat dikurangi dengan tidak melakukan continous trading (trading segera dilanjutkan ketika salah langkah atau loss), hal ini dilakukan utk menghindari jebakan sideway (up, down, up, down, dlm range terbatas) dan jebakan trend (trend menguat ke atas/ ke bawah) jika Trader melawan arah. Ketika mengalami loss Trader sebaiknya menganalisa kembali Grafik apakah akan bergerak ke atas atau ke bawah, baru mengambil keputusan.

b. Penjelasan MM Strategi 2

• Strategi ini merupakan perbaikan dari Strategi MM ke-1. Jumlah peluru dikurangi menjadi 9 dengan 1 peluru hampa pada langkah ke-1 sbg dummy.
• Dengan memakai 9 peluru modal diperlukan berkurang menjadi $ 315 <C.12> walau modal real diperlukan hanya $ 255 <C.11>
• Target Profit/month meningkat menjadi 63.49% <C.17> dengan Target Trading sebanyak 10x/day (hanya 1/2 dr Strategi MM ke-1)
• Potensial Loss masih besar yaitu 80.95% dari seluruh modal.

c. Penjelasan MM Strategi 3

• Potensial Loss pada Strategi MM ke-5, 1 dan 2 cukup besar (diatas 80%) membuat sebagian besar Trader terjebak MC, kehilangan seluruh modal dalam sekejap. Trading pun menjadi tidak nyaman dan jauh dari kata Profit. Dengan Potensial Loss hanya sebesar 20% Strategi MM ke-3 bisa menjadi jawaban utk memperoleh Profit konstan.
• Dengan memakai 9 peluru modal diperlukan berkurang menjadi $ 315 <D.12> modal real diperlukan hanya $ 63 <D.11>. Pada langkah ke-1 s.d. 3 peluru yang digunakan adalah peluru hampa sebagai dummy utk menghindari jebakan sideway atau jebakan trend yg tiba2 menguat.
• Dengan Potensial Loss yg kecil namun Target Profit/month diperoleh lebih besar dari Strategi ke-1 yaitu sebesar 63.49% <D.17> dengan Target Trading sebanyak 10x/day (hanya 1/2 dr Strategi MM ke-1)